Directement rattaché(e) à l’équipe administrative et comptable de Morning, vous interviendrez dans le processus de paiement de 3 entités légales distinctes.
Rattaché à l’équipe comptable, vos interlocuteurs sont variés ! Vous êtes le référent trésorerie auprès des opérationnels en interne, et de nos partenaires (banques, cabinet comptable) avec lesquels vous êtes quotidiennement en contact.
Vos missions seront les suivantes:
Vérification des RIB transmis par notre cabinet d’expertise comptable en amont du passage des virements hebdomadaires.
Maintient de la base fournisseurs à jour (en interne et auprès de la banque). Vous êtes le/la garant(e) de l’exactitude des coordonnées bancaires de nos fournisseurs.
Préparation et passage des virement: Ce process est semi automatisé ou manuel selon l’entité légale sur laquelle vous intervenez. Il implique de procéder à divers contrôles de cohérences.
A l’issue du passage des virements, vous renseignez dans un documents récapitulatif leur date de traitement à destination des opérationnels.
Deux fois par mois, vous procédez au remboursement des dépôts de garantie auprès de nos clients en collaboration avec les gestionnaires d’espaces de travail.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Cabinet privé”.