Votre MISSION & bien plus encore…

Vous rejoignez notre équipe qui recherche un Assistant Gérant de Portefeuille Structuré, Indiciel et Systématique, pour une alternance de 1 an à partir de septembre/octobre 2022.

A ce titre, vos missions principales consisteront à :

Assister les gérants dans la gestion financière des Fonds structurés et systématiques (Fonds à Formule/Fonds monétaires PEA ; fonds diversifiés et FCPE de type nourricier et allocation fixe) :

• Placement quotidien des liquidités en Fonds monétaires,
• Placement quotidien des liquidités des fonds nourricier et d'allocation fixe,
• Contrôle de la valorisation des swaps en couru (pour les Fonds monétaires PEA) envoyés par les contreparties,
• Contrôle et validation des valeurs liquidatives des Fonds : valider et contrôler la valorisation (bilan et hors bilan) des Fonds,
• Suivi quotidien de la collecte des Fonds (souscription / rachat),
• Suivi de l'adossement des Fonds et gestion de l'actif/passif. Consiste à veiller à l'équilibre des Fonds tel qu'il a été défini à sa mise en marché, entre sa partie bilancielle et son contrat de SWAP (destiné à offrir une garantie du capital au client) en cas d'entrée et/ou de sortie sur le fonds. Intervenir sur le marché secondaire de manière à assurer l'équilibre du fonds (révocation/abondement),
• Suivi et optimisation des opérations sur titres (OST) des actifs du bilan du fonds,
• Suivi et contrôle de l'ensemble des flux (définis dans les contrats d'échanges avec les contreparties),
• Suivi des formules (contrôle des constatations des indices/actions sous-jacents aux formules) des Fonds structurés,
• Suivi de l'ensemble des ratios réglementaires (ratio d'éligibilité au PEA/ratios émetteurs…),
• Collaborer à la tenue du « reporting » des activités de gestion,
• Participer au développement de solutions d'investissement (exposition synthétique).

Vous & Beyond
C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéressent.
Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur), avec une spécialisation en Finance, Gestion de Portefeuille.
Vous maîtrisez des outils bureautiques (Excel, Access Bloomberg, VBA).
Riguereuz et dynamique,vous êtes impliqué et vous avez une grande capacité d'adaptation et intégration.
Vous avez une bonne communication écrite et orale.
Une expérience dans le secteur bancaire serait appréciée.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d'indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d'alternance.