Missions principales :
Contrôle Budgétaire
Construire le budget, les actualisations, le Plan LT dans le respect des règles et méthodes nationales en liaison avec les opérations
Alimenter les budgets et actualisations dans l'outil d'élaboration budgétaire “AZIMO”
Challenger les hypothèses proposées par les opérationnels et les filières supports (Clientèle, RH…)
Assurer le suivi de l’exécution budgétaire à l'aide des outils et tableaux de bord et procéder, si nécessaire, aux ajustements budgétaires lors des actualisations suivantes
Réaliser les analyses relatives à la performance opérationnelle et aux résultats économiques des contrats du territoire
Identifier les risques et opportunités
Contrôle budgétaire (suite)
Justifier les écarts et proposer des axes de progrès de la performance financière des opérations
Préparer les documents de synthèse de présentation des données financières à la Direction Financière Nationale
Garantir la fiabilité des imputations et réaliser les corrections adéquates si nécessaire
Alerter sur toute dérive budgétaire, retards de constatation comptables, retards de facturation ou d’encaissement
Contrôle de gestion
Contribuer aux opérations d'arrêté des comptes et à la mise en place des clôtures mensuelles
Veiller à la fiabilité et la cohérence des données financières produites
Garantir la fiabilité des imputations des charges, temps passés, produits (contrats - chantiers) et réaliser les corrections adéquates si nécessaire
Établir les liens pertinents entre l’évolution des charges et celle des unités d’oeuvre
Présenter les tableaux de bord mensuels de gestion au Directeur du territoire et aux Responsables opérationnels
Analyser les tableaux de bord en liaison avec les opérationnels et en tirer les conclusions adaptées
Analyser les résultats économiques des contrats et chantiers travaux
Participer à la réflexion sur les actions éventuelles à mettre en oeuvre
Assurer le suivi des gains de productivité et animer localement le processus Salesforce
Assister et conseiller les opérationnels et - ou fonctionnels dans le domaine du contrôle de gestion et de l'analyse de la performance opérationnelle
Finance – Comptabilité
Contribuer à l'arrêté des comptes (revue et validation des opérations de clôture)
Veiller au respect du calendrier de clôture de l’ensemble des filières (exploitation, clientèle, RH…)
Travaux transverses (IFRS16, Salesforce, clôture trimestrielle, Suivi des dotations contractuelles, Préparation des BBOX/PLT, Valorisation des pyramides compteurs, Création des contrats, Validation des chantiers, K, Appro+, suivis : achats d’eau, partenariat/mécénat, frais facturation/encaissement, produits, immo DP...)
Gestion des FNP EDI, achats eau, analyses, frais facturation/encaissement…
Assurer, pour le territoire, la relation avec les services comptables mutualisés (comptabilité générale et comptabilité fournisseurs)
Finance - Comptabilité (suite)
S’assurer du respect des procédures et instructions définies par la Direction financière (contrôle interne,fiscalités, normes comptables…)
Animer, informer et sensibiliser régulièrement les différents niveaux de managers
Gestion du reporting mensuel
Finance – Contractuel
Suivre le volet financier de la gestion des renouvellements et IJT en appui au Référent IJT
Valider les engagements contractuels (DSP) et leur correcte traduction dans les reportings financiers et applications dédiées (IJT)
Valider les CARE au titre des contrats gérés sur le territoire et les annexes financières associées
Produire les comptes de type conventionnels aux Collectivités : comptes de fonds de renouvellement,comptes de gérance
Participer à l’ensemble des analyses économiques (appels d’offres, avenants contractuels…)
Réaliser et faire partager une lecture « cash » des opérations
Participer aux réponses des audits des collectivités
Coordonner et assurer, pour l’ensemble de la région Sud, en lien avec le Gestionnaire IJT, le Directeur Financier et le Référent GAMA, la mise à jour de la base IJT et des différents suivis du renouvellement
Poste basé à Montpellier
Intervention sur l'ensemble du périmètre de la Région SUD (permis indispensable).
En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures, sans discrimination.
Formation - Expérience professionnelle
De formation Supérieure dans le Contrôle de gestion. Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 1 an.
Critères indispensables
Maîtrise des règles financières et de la comptabilité
Maîtrise des outils informatiques (Excel/Sheet, BO, SAP...)
Permis B
Connaissances génériques du métier (savoirs de base / connaissances de l’environnement)
Gestion économique et financière
Gestion comptable et administrative
Audit financier
Normes comptables
Savoir-faire professionnels / opérationnels
Capacité d’analyse
Polyvalence
Capacité d'adaptation
Capacité à développer des relations de qualité avec les Territoires
Sens des responsabilités et des résultats -Rigueur -Autonomie - Initiative
Réaliser les opérations nécessaires à l'établissement du budget (et de ses actualisations) et PLT
Réaliser les opérations nécessaires à une clôture comptable et analytique
Analyser la performance économique
Coordonner les différentes parties prenantes à l’élaboration et au suivi budgétaire
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Analyse opérationnelle”.