Vos objectifs seront d’assurer le traitement de l’ensemble des opérations dans le cadre de la gestion du passif des fonds d’investissement dont Tylia assure la gestion.

Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs, ainsi que les différentes équipes chargées du traitement et des interactions avec les investisseurs finaux :

• Assurer les relations avec les dépositaires des fonds et être le point de contact privilégié auprès des différents intervenants externes (société de gestion, intermédiaires financiers, teneurs de comptes) ;

• Gestion de la génération et de l’envoi des fichiers de prise en charge auprès des dépositaires et des ajustements de compte à compte à réaliser

• Assurer le traitement des demandes de modification et mises à jour de souscriptions dans le cadre de la gestion du passif des fonds et du suivi des actions à réaliser auprès des dépositaires

• Participer au traitement et au suivi des demandes de rachats du fonds

• Assurer le pilotage des appels de fonds et le suivi de la réconciliation cash du fonds

• Piloter la mise à jour du registre des porteurs de parts et réaliser des rapprochements de positions avec le registre du dépositaire

• Participer à la gestion des processus de distribution des fonds ;

• Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds auprès des parties prenantes

• Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires ;

• Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels ;

• Diplômé d’une formation supérieure (université/grande école de commerce/ingénieur) BAC +4 ou BAC +5,

• Plus d’1 ans d’expérience dans un environnement financier

État d’esprit entrepreneurial : épanouissement dans des environnements dynamiques à grande responsabilité

Écoute active, réactivité, flexibilité, esprit d’équipe et proactivité

Grande rigueur et aisance relationnelle

Sens du respect des délais et des échéances

Echange de 60 minutes avec Maxime, Directeur des opérations investisseurs et Mathilde, DRH et Ecram, Customer Success Manager pour évoquer les perspectives liées à ce poste ;