Le Responsable comptabilité des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie. Il anime pour cela une équipe de deux comptables au sein du département des investissements qui regroupe les fonctions de back, middle et front office.

Missions principales du responsable de la comptabilité des placements :

• Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :

  • Être garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés

  • Être garant des écritures d’inventaires sur les placements

  • Être garant des rapprochements bancaires et dépositaires

  • Être garant de la justification des comptes

  • Participer à la relation avec les commissaires aux comptes

  • Participer à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements

• Assurer la gestion et la comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes

• Réaliser les états réglementaires nationaux

• Participer aux projets de son périmètre

• Mettre à jour les procédures et modes opératoires de son périmètre

D’une formation initiale en comptabilité (type DSCG), vous justifiez d’une expérience significative en comptabilité des placements en assurance.

Vous maîtrisez la comptabilité des placements en assurance en normes françaises et le cadre réglementaire assurantiel.

Vous êtes très à l’aise sur excel. Vous connaissez les outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels, ainsi que les outils comptables (tel que Sage 1000).

Vous recherchez une première expérience en management.

Deux entretiens en présentiel :

• Un entretien RH

• Un entretien avec le responsable des investissements