Chargé Middle Office Position de Marché CDD (H/F) -Ostrum

Mission principale : Vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d'expertises Seeyond, MIROVA, VEGA IM, OSTRUM.

Activités principales :

• Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires,
• Assurer la livraison quotidienne d'une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off…),
• Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives,
• Assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre de portefeuilles sous suivi,
• Participer aux différents projets du Middle Office (Recettes des outils, développement de nouveau process, mise à jour de modes opératoires/procédures).

Formation Bac +3/+5 avec éventuelle expérience de minum 2 ans en société de gestion, chez un valorisateur ou dépositaire (Valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, Back/Middle Office, support Front Office).
Compétences métiers/techniques :
* Rigueur et méthodologie, capacité d'adaptation et d'analyse,
* Bonne connaissance des instruments financiers et des méthodes de valorisation.
Compétences relationnelles :
* Esprit d'équipe et capacité à s'exprimer avec qualité vis à vis des tiers internes et externes (Oral et écrit).
Compétences informatiques/bureautiques :
* Capacité à maîtriser les outils et requêtes de bases de données (EXCEL / ACCESS/VBA).
Compétences linguistiques :
* Anglais professionnel.