CDI – Responsable Trésorerie – H/F

Résumé du poste
CDI
Gonesse
Salaire : Non spécifié
Début : 01 septembre 2024
Télétravail fréquent
Expérience : > 5 ans
Éducation : Bac +5 / Master
Compétences & expertises
Contenu généré
Résilience émotionnelle
Systèmes d'exploitation

JJA
JJA

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Votre objectif

Vous serez garant de la gestion et de la liquidité quotidienne sur le périmètre France. Vous accompagnerez la Directrice de la Trésorerie et des Financements sur le pilotage de liquidité à l’international. Vous contribuerez à la structuration du département au sein du groupe et la diffusion de la culture cash au sein du groupe.

Vos principales missions

Cash Management

  • Piloter et superviser la liquidité des entités françaises du groupe et le cash pooling,

  • Piloter et être force de proposition sur la politique de financement et placement court-terme (sélection de FCP, MoneyMarket, Notes, arbitrage sur les lignes court-terme, …),

  • Être force de proposition pour la gestion des paiements/encaissements en France et à l’international,

  • Co-piloter les projets de cash management (mise en place de cash pooling, appel d’offre bancaires, suivi de la répartition du side business, …) et la constitution d’un book de procédures,

  • Rationaliser les comptes bancaires en France et à l’international,

  • Mettre en place un suivi de frais bancaires,

  • Être l’interlocuteur privilégié des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie.

Systèmes

  • Piloter le déploiement du TMS dans les filiales du groupe en France et accompagner le développement à l’international,

  • Administrer et développer les fonctionnalités du TMS pour répondre aux besoins actuels et futures du groupe,

  • Organiser l’architecture de la communication bancaires et des flux dans le groupe.

Projets transverses

  • Participer à la structuration des prévisions de trésorerie à moyen-long (budget annuel, reforcast trimestriel),

  • S’assurer que les filiales ont la structure de capital la plus optimisée et sont correctement financées (choisir le meilleur moyen de financement en lien avec les contraintes règlementaires),

  • Participer à la construction du reporting du service (dailycash, Structuration bancaire, analyse de la relation bancaire),

  • Architecturer et suivre les pouvoirs bancaires,

  • Participer, de façon générale, à la construction du département trésorerie groupe et à la diffusion de la culture cash au sein du groupe.

Votre future équipe

  • Rejoignez les + de 400 collaborateurs de JJA à Paris et en Asie !

Votre arrivée

  • Septembre 2024.

Profil recherché

Vos expériences & vos compétences

  • Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en Trésorerie d’Entreprise ou Finance.

  • Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum au sein d’un département trésorerie d’entreprise (idéalement au sein d’une ETI internationale) ou d’une société de conseil.

  • Vous avez déjà piloté/participé à des projets structurants de cash management (centralisation de trésorerie, TMS, paiements).

  • Vous avez une expérience probante sur l’outil Sage XRT Advanced (SXA).

Votre personnalité

  • Vous êtes autonome et proactif(ve).

  • Vous avez une forte capacité d’analyse.

  • Vous faites preuve de résilience.

  • Vous êtes motivé(e), dynamique et réactif(ve).


Déroulement des entretiens

  • Entretien en physique ou en visio avec les RH.

  • Entretien en physique ou en visio avec votre N+1.

  • Entretien en physique avec votre N+2.

Envie d’en savoir plus ?

D’autres offres vous correspondent !

Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Comptabilité”.