CACEIS Bank

Fort d’une première expérience en Middle ou Back office, vous souhaitez valoriser vos connaissances en instruments et marchés financiers au sein d’un poste orienté client.

Votre équipe 

Vous intégrez le Middle Office - Trade Management d’une vingtaine de collaborateurs au sein du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).

Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité.

Vos missions 

En tant que Middle Officer Trade Management, vous

• Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties  
• Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus)  
• Participez à la coordination des équipes « Follow the Sun » via un reporting « end of day » (applicable à l’acquisition et la gestion des flux)
• Participez à la gestion des suspens et réclamations 
• Contrôlez la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
• Participez à la rédaction à l’évolution des procédures et des modes opératoires 
• Contribuez à l’amélioration des processus, des indicateurs de qualité et de risque opérationnel (tableau de productivité)
• Gérer les incidents de production
• Analysez les impacts des incidents sur la production
• Participez à la rédaction des fiches incidents et plans d’action associés

Votre Direction

La ligne métier Investment Management Services intervient sur l’acquisition et le monitoring des transactions reçues des clients.

Présentes en France et à l’international, les équipes couvrent :

• L’acquisition et le pilotage des transactions - Flows Monitoring
• Les services de Middle Office
• La couverture du risque de change - FX Share Class Hedging
• La prestation de Reporting Financier « Reporting & Performance Analysis

#LI-LD1

Spécialisée en finance de niveau Bac +2 à Bac +5

Compétences métier :

• Connaissance de la notion d’instruction de Règlement/livraisons des opérations sur les produits vanilles, les rôles des intervenants (dépositaire, valorisateur) souhaité
• Connaissance des instruments et marchés financiers (principalement les valeurs mobilières (equity, produits de taux) -
• Culture d’identification du risque opérationnel

Compétences comportementales :

• Bon relationnel et sens du service client exigé car en relation avec les clients quotidiennement (par oral ou écrit)
• Capacité de travail en équipe exigé car il s’agit d’une équipe d’une vingtaine de collaborateur
  • Plusieurs personnes travaillent sur un même actif, sur un même périmètre client. Communication au sein du pôle nécessaire.
  • Capacité d’intégration dans une équipe avec partage de l’activité. La personne ne travaille pas sur un périmètre qui lui est attribué (messagerie commune, blotter commun)
• Bon capacité de communication (orale et écrit –qualité relationnelle)
• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, implication, curiosité, autonomie
• Accepter les tâches répétitives (matching des opérations et suivis des dénouements)

• Maitrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint et Word) souhaitée
• La connaissance de VBA est un plus