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Fund Accountant Mandats H/F

Rejoignez CACEIS Fund Administration, un leader de l'administration de fonds. En tant que Fund Accountant Mandats, vous serez responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle de portefeuilles pour le compte d'institutionnels. Vous travaillerez dans un environnement dynamique et en constante évolution, avec de nombreux avantages, y compris la possibilité de télétravail et des congés payés.

Résumé suggéré par Welcome to the Jungle

Résumé du poste
CDD / Temporaire
Montrouge
Télétravail occasionnel
Salaire : Non spécifié
Expérience : < 6 mois
Compétences & expertises
Communication
Missions clés

Assurer la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis.

Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.

Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices.

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

CACEIS Fund Administration

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

 

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

 

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

 

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes



Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de : 

  • Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
  • Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d’améliorer leur satisfaction.

  

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
  • 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
  • Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

 

#LI-LM1

Profil recherché

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)


Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.


La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

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