Au sein de la Direction Financière, rattaché(e) au service contrôle de gestion client & études, vous serez le garant du process d'administration des ventes et de la modélisation du chiffre d'affaires. Vous aurez également en charge l'animation de comités clients du Groupe. Vos missions sont les suivantes :

Construction du budget de Chiffre d'Affaires CAPS et du Plan Moyen Terme :

• Collecter les volumes auprès des filières (internes) et des clients (externes)
• Initialiser les différents scénarios dans l'outil de modélisation (Budget et Estimés)
• Intégrer les hypothèses de tarification dans l'outil de modélisation
• Actualiser la saisonnalité de l'activité / déploiement de nouvelles offres
• Modéliser le chiffre d'affaires et en produire l'analyse détaillée en vue de la constitution du dossier budgétaire (Comité de Direction, Groupe)

Elaboration et présentation des comités financiers clients :

• Préparer et présenter la facturation CAPS au portefeuille clients dont vous aurez la charge (Entités du Groupe Crédit Agricole)
• Fournir toute étude donnant les outils nécessaires aux clients pour piloter leur trajectoire financière sur les Moyens de Paiement
• Gérer les demandes clients relatives à la compréhension de leur facturation CAPS
• En collaboration avec le reste de l'équipe, produire les reportings et les analyses du PNB Paiement
• Présenter la restitution de ces travaux aux clients de CAPS, notamment en mode benchmark

Gestion de l'ensemble du processus de facturation - Administration des Ventes :

• Gérer les référentiels et les paramétrages des outils (OneStream, Oscar, PF, Armide) en veillant à l'alignement permanent entre les visions comptable et de gestion
• Coordonner la bonne application des tarifs à chacun des clients avec la comptabilité
• Contrôler la validation par les filières des unités d'oeuvre à facturer et la cohérence des données facturées par rapport au prévisionnel (déploiements de nouvelles offres)
• Produire les Grilles Tarifaires annuelles par client
• Identifier les besoins d'évolutions de l'outil de gestion et les mener à bien

Travaux de clôture et transverses :

• Prévoir l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires dans le cadre des clôtures comptables (FAE)
• Analyser les écarts entre le réel facturé et les prévisions
• Référent fonctionnel OneStream pour le Contrôle de gestion Client
• Proposer des pistes d'amélioration sur les process et outils existants
• Gérer les modes opératoires et procédures du périmètre
  
  

Notre processus de recrutement comprend deux entretiens (managérial, RH associé à un questionnaire de personnalité), avec la possibilité d’un échange supplémentaire.

Université / Ecole de Commerce / Contrôle de gestion

Connaissance des modèles prévisionnels, d'un ERP et des études de rentabilité

Rigueur, Autonomie, Esprit de synthèse, Communication Client, Travail en équipe

Excel (obligatoire), Outil de prévision budgetaire, MicroStrategy ou équivalent (serait un plus)