CACEIS Bank

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département “ Fund Distribution Services “ qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination,
• Traitement des ordres clients,
• Centralisation et gestion du passif,
• Contrôle des flux.

Vos missions

 
En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Vos principales missions sont de :

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les
  centralisateurs externes
• Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP
  (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle
  et support
• Relancer les contreparties
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute
  demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat,
  distributeur annonce de collecte)
• Suivre la vie sociale des fonds
• Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

 #LI-FO1

Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent. 

Vous avez des connaissance sur les OPCVM.

Votre organisation et votre réactivité vous permettent de respecter les deadlines quotidiennes de ce type de poste.

Vous savez définir et gérer vos priorités pour faire face notamment aux imprévus.

Vous collaborer aisément en équipe et avez un bon relationnel afin d'accompagner nos clients. 

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.