CACEIS Bank

Au sein de la Business Unit Fund Services, la ligne métier Investment Management Services fournit des services de middle office, de reporting, d’on-boarding et de suivi des flux de transactions des clients. Elle est composée des départements suivants :

- Middle Office

• Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties, enrichissement de ces instructions en IRL  (Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
• Position keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs, production de reportings des suspens aux clients.
• Corporate Action Management: gestion de la réception des événements, la notification et le traitement des choix sur les OST.
• Currency Overlay : solutions de couverture de change sur mesure et flexibles selon les besoins spécifiques clients, leur exposition aux devises ou encore leurs contraintes liées au risque.
  
  

- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Atribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés

-  Business expertise & Developpement : Fonction  Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)

-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers)

 
Missions principales

En qualité de  Business Coordinator sur la plateforme d’acquisition unique  de CACEIS Groupe, la mission est d’assurer :

• La saisie des opérations et la mise en place de solution d’automatisation
• Le suivi des flux et la garantie du traitement et de leur restitution (Trade Capture et Trade Delivery )
• Identification des rejets et des anomalies ainsi que leur résolution -  support au flux rejetés 
• La participation aux évolutions des outils métier : rédaction des EDB, participation aux test et validation des recettes
• La centralisation des flux : Accompagner et optimiser les flux des autres entités vers une équipe unique
• La communication et restitution clients interne (BO, Valo, Custo….) et externe ( Clients )
• La production des reportings et KPI internes et externes
• L’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

#LI-LD1

Titulaire d'un Bac +5 en finance ou informatique

Vous avez les compétences suivantes : 

• Connaissance des instruments et marchés financiers
• Culture d'identification du risque opérationnel
• Bon relationnel et sens du service client
• Sens de l'organisation, et réactivité
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Maitrise des outils bureautiques, la maitrise d'Access et de VBA seraient un plus