CACEIS France

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS Fund Administration au sein de la filière Opérations. La Business Line Fund Administration est en charge de l’activité de valorisation, de comptabilité de portefeuilles et de reporting réglementaire pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Au sein de la Business Line Fund Administration, le service Reporting réglementaire s’organise autour de trois activités :

- Etats financiers : dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Ce secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC pour le compte des sociétés de gestion.

- Reporting international :  Fiscalité (ou activités de post registration), AIFMD, IFRS OPC

- Business coordination : support pour les activités du service reporting réglementaire.

En tant que Business Coordinator – Reporting réglementaire, vous prenez en charge les activités de support et de projet. Vous êtes en lien direct avec notre IT, notre éditeur et les équipes métiers.

Vos principales missions sont de :

• Assurer le support de production de premier niveau et transmettre à l’IT les demandes complexes
• Prendre en charge les évolutions réglementaires, les demandes clients ainsi que les demandes internes du service
• Participer aux évolutions des outils métier : rédaction des EDB, participation aux tests et validation des recettes
• Alerter votre hiérarchie et proposer/apporter les actions correctives et/ou les justifications nécessaires
• Participer à l’amélioration des processus utilisés par les différentes équipes
• Réaliser des activités de production (dans certains cas uniquement).

#LI-AB2

Vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau BAC +4/5 en finance ou informatique.

• Esprit d'analyse, rigueur et fiabilité
• Bon relationnel et sens du service client
• Capacité à coopérer et travailler en équipe
• Sens de l’engagement
• Forte polyvalence

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access, Word, PowerPoint)

Connaissance du SQL