1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Contrôler la réception des relevés de comptes bancaires.
• Réaliser la réconciliation des flux de trésorerie.
• Saisir les fiches d’échanges dans l’outil Quantum.

2. Suivi du prévisionnel et reporting

• Mettre à jour le prévisionnel de trésorerie.
• Participer à la mise à jour et à la revue des reportings (Excel, Power BI).
• Contribuer aux projets d’automatisation et de développement liés à l’intelligence artificielle.

3. Support à la relation bancaire

• Mettre à jour les pouvoirs bancaires.
• Contrôler les frais bancaires.
• Suivre les demandes d’ouverture et de clôture de comptes bancaires.

Description du profil :

• Formation : Bac+4/5 en Finance, Gestion de trésorerie
• Compétences techniques :
  • Bonne maîtrise d’Excel et des outils de reporting (Power BI apprécié).
  • Connaissance des principes de trésorerie et des flux bancaires.
  • Niveau d’anglais lu et écrit à minima
• Qualités personnelles :
  • Rigueur, organisation, sens du détail.
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
  • Curiosité pour les outils digitaux et l’automatisation.

Nous rejoindre, c’est : ​

• intégrer une entreprise dynamique qui place l’innovation et la durabilité au cœur de sa stratégie
• relever des challenges, faire preuve d’initiative et organiser son travail en mode hybride
• construire sa carrière et développer ses compétences
• se nourrir des différences de chacun dans une entreprise qui mène des actions concrètes en faveur de la diversité, l’équité et l’inclusion 
• avoir la possibilité de s’engager au sein de notre fondation The Human Safety Net, pour soutenir les personnes vulnérables et participer à l’impact positif que nous générons.

Pour en savoir plus, visitez notre site.

Generali veille au respect de l’égalité de traitement des candidats lors du processus de recrutement. Les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée. Engagé en faveur de l’égalité des chances, Generali étudie avec la plus grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.