• S’assurer de la bonne exécution des opérations par les dépositaires
• Formaliser le rapprochement des ordres avec les avis d’opéré des dépositaires et les relevés bancaires
• Comptabiliser les opérations sur titres
• Analyser et régulariser les suspens bancaires 
• Réaliser et formaliser les contrôles FRR
• Participer aux travaux de clôture comptable en norme local et IFRS (contrôles, analyses rapprochement administratif et comptable, rapprochement des balances etc.)
• Participer aux projets transverses (mise en place nouvelle norme, migration de masse, déploiement nouveaux partenariats)
• Participer à l’optimisation des processus, modes opératoires et mise en place d’automatisation
• Participer aux contrôles de static data (cours, référentiel titre, référentiel OST, code CIC etc. 

Description du profil :

• Diplômé d’un Bac + 4 en comptabilité gestion ou finance, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum, alternance y compris) idéalement en Back ou Middle Office, avec une connaissance de Simcorp Dimension et SAP
• La connaissance de la comptabilité des placements et des titres en Unités de Compte est impérative dans la tenue de ce poste 
• Vous avez un très bon niveau d’anglais
• Vous êtes à ‘aise avec Power Bi et avez une appétence pour l’IA
• Vous êtes rigoureux, organisé et autonome