1- MISSIONS ET RESPONSABILITES

Rattacher au Responsable Trésorerie Clients, vous aurez pour mission :

· D’exécuter les ordres de compensation ; Périmètre : virements (dans et hors zone SEPA), prélèvements, chèques, effets et connexes

· D’exécuter les ordres de placements ; Périmètre : Dépôts à Terme, Titres de Créances Négociables et OPCVM

· D’établir la trésorerie pour compte propre selon les directives du trésorier

· D’assurer le suivi administratif, comptable et réglementaire des activités ; Assurer les déclarations réglementaires, les pointages de comptes et la facturation associée aux opérations

· De participer aux évolutions bancaires et techniques en tant que représentant du métier trésorerie ; Contribuer à l’expression de règles de gestion, participer à des recettes et à diverses étapes d’un projet, être force de proposition sur ces sujets.

2- PROFIL

Niveau de formation : Bac + 2 / 3

· Vous avez une première expérience en banque, idéalement dans la gestion de Trésorerie.

· Des bases comptables sont indispensables pour appréhender ce poste ainsi qu’une aisance sur le traitement des données chiffrées, déjà acquises dans le cadre d’une première expérience professionnelle.

· Vous devez faire preuve d’aisance téléphonique, d’un sens relationnel développé et apprécier le travail en équipe.

· Vous faites preuve d’autonomie et de discernement dans les missions confiées.

· Vous êtes rigoureux(se), attentif(ve), savez respecter les délais, les instructions et gérer les urgences et les priorités.

· Maîtrise des outils bureautiques.