Contexte :

Rattaché au Responsable Trésorerie, le Trésorier a la responsabilité de remplir l’ensemble des fonctions qui lui sont confiées. Les missions peuvent évoluer en fonction de la transformation du « métier », de l’implication de la personne et de l’organisation du service. Périmètre AFP et Filiales.

Fonctions :

• Gestion quotidienne des opérations de trésorerie - multidevises : encaissements clients (multisupports) et décaissements tiers (fournisseurs, collaborateurs, internes - bureaux à l’étranger AFP - et filiales) via l’application comptable Finance et le logiciel de communication bancaire SAGE trésorerie)

• Validation des opérations de trésorerie dans l’application Finance comptable (flux encaissement clients, contre-valeur devises, flux inter-bureaux AFP)

• Suivi des échelles d’intérêts, des frais bancaires, des cautions bancaires et mise à jour des cours mensuels et fiscaux des devises au niveau des bases Finance.

• En collaboration avec la responsable trésorerie et selon les impératifs, effectue : Les équilibrages journaliers des positions bancaires

• Les rapprochements bancaires mensuels (AFP et Filiales)

• Le suivi de la gestion des devises USD et JPY (achat / vente au comptant si nécessaire)

• L’actualisation des signatures bancaires sécurisées (contrats EBICS TS/Token)

• Participation à l’évolution des fonctionnalités de l’application de trésorerie (montée de version, habilitations)

• Réponse à toute étude demandée par la Direction financière

• Niveau requis : diplôme supérieur en Finance – Trésorerie (universitaire ou école de commerce)

• Expérience professionnelle réussie dans une fonction similaire dans un contexte international : Minimum 4/5 ans

• Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et comptables

• Autonomie, esprit d’initiative, d’équipe et confidentialité

• Pratique de l’anglais souhaitée (Niveau B2)

Systèmes informatiques utilisés :

• Application comptable Finance, Sage 1000 trésorerie, Excel, Business Object

L’AFP s’engage pour l’égalité des chances et une plus grande diversité au sein de ses équipes. Nous encourageons ainsi toutes les candidatures afin de préserver la richesse des profils, des cultures et des langues qui constituent la force de notre réseau.

La diversité des métiers de l’Agence et la multitude de ses implantations lui permettent d’offrir à ses collaborateurs des perspectives de mobilité professionnelle intéressantes.

Rejoindre l’AFP c’est aussi bénéficier d’une politique RH favorisant la qualité de vie au travail ainsi qu’un équilibre vie professionnelle et vie personnelle : télétravail, nombre de jours de congés attractif, restaurant d’entreprise, locaux modernes, mutuelle d’entreprise largement prise en charge par l’employeur etc.

Le siège de l’AFP est, par ailleurs, situé au cœur du 2ème arrondissement de Paris, un quartier historique et central réputé pour son offre culturelle riche.

Alors rejoignez-nous !

Prise de poste souhaitée : le 6 Mai 2024.