Vos objectifs seront d’assurer le traitement des opérations au passif des fonds dont nous avons la gestion.
Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs et les différentes équipes :
Traitement des opérations sur titres ;
Exécution des ordres de souscription / rachat ;
Procéder aux appels de fonds ;
Mettre à jour le registre nominatif des porteurs de parts :
Assurer les relations avec les dépositaires et les différents intervenants externes (société de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, dépositaires) ;
Gérer la fiscalité et veiller à la conformité des réglementations FATCA et CRS ;
Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds ;
Assister à la gestion des processus de distribution des fonds ;
Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires ;
Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels ;
Analyser les incidents et participer à la rédaction de fiches incidents et des plans d’action.
Ce que vous trouverez à coup sûr chez nous : une team ambitieuse et un univers innovant !
Ce que vous trouverez également : une rémunération attractive, le package habituel (dont une excellente mutuelle prise en charge à 50%, des tickets restaurant, le remboursement total de votre abonnement de transport en commun et une prime dédiée à la mobilité, des jours de télétravail possibles…) et des bureaux idéalement situés, en plein cœur de Paris.
Diplômé d’une formation supérieure (université/grande école de commerce/ingénieur) BAC +5, spécialisation finance
2 ans d’expérience dans la gestion du passif d’un fonds d’investissement
État d’esprit entrepreneurial : épanouissement dans des environnements dynamiques à grande responsabilité
Écoute active, réactivité, flexibilité, esprit d’équipe et proactivité
Grande rigueur et aisance relationnelle
Sens du respect des délais et des échéances
Echange de 60 minutes avec Maxime, Directeur des opérations investisseurs et Julien Mathieu, DAF pour évoquer les perspectives liées à ce poste ;
Nous te recevrons dans nos locaux pour une rencontre avec Nicolas (Directeur Général) et/ou Stéphane (Président).
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Investissement et gestion d'actifs”.
Voir toutes les offres