Vous êtes Directeur Financement & Trésorerie H/F ? Vous recherchez une nouvelle entreprise dans laquelle vous challenger ?

Nous avons le poste fait pour vous !

Laissez-nous 1 minute pour vous convaincre !

Rattaché(e) à la Direction Financière, sous la responsabilité du Directeur Financier, en tant que Directeur Financement & Trésorerie H/F, vous êtes le garant de la liquidité du Groupe.

Dans ce cadre, vous assurez les missions principales suivantes :

• Vous supervisez la trésorerie (cash-flow, cash pool, placements…), mettez en place et assurez le suivi et le pilotage du prévisionnel de trésorerie (cash forecast - méthode directe) et réalisez, en lien avec le contrôle de gestion le budget de trésorerie (réconciliation approche directe et indirecte).
  
• Vous assurez, sous la supervision du Directeur Financier, la mise en place et le suivi des financements (gestion de la dette, coût de financement, covenants…), des garanties et gérez la relation avec les créanciers (banques…) et les assureurs crédit.
  
• Vous pilotez la relation bancaire (suivi & négociation des conditions bancaires, gestion des pouvoirs bancaires & des moyens de paiements…)
  
• Vous gérez les risques financiers du Groupe (définition de politique de gestion des risques, détermination des expositions, mise en place des couvertures après validation du DF)
  
• Vous réalisez le suivi des indicateurs 'Trésorerie & Financements', assurez la cohérence des chiffres (réconciliations…) et diffusez les tableaux de bord.
  
• Vous contribuez à l'amélioration des processus de trésorerie : mise en place ou refonte des procédures, contrôles et automatisations.
  
• Vous garantissez le bon paramétrage de l'outil de trésorerie (Kyriba), la sécurisation des flux et l'utilisation optimale des outils (intégration de l'outil de tréso dans le SI Finance : interfaces…)
  
• Vous veillez à la diffusion de la culture cash au sein du Groupe
  
  
  

Ce qui nous plait chez vous :

• Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire, acquise idéalement dans le 'retail'
  
• Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure d'une école de commerce, ou d'un équivalent universitaire, spécialisé(e) dans la gestion et la finance
  
• Vous êtes doté(e) d'un réel sens de l'analyse, vous faites preuve de rigueur et êtes force de proposition. Vous avez un excellent relationnel et leadership qui vous permet de faire passer vos messages
  
• Une excellente maitrise de Pack Office (Excel, PowerPoint…) est indispensable
  
• La connaissance et l'utilisation du logiciel de Trésorerie Kyriba est un plus

Ce qui vous plaira chez nous :

• Avantages : dispositifs d'épargne salariale diversifiés, mutuelle intéressante, tickets restaurant, comité social et économique, carte de réductions de 20% en magasin
• 2 jours de télétravail par semaine
  
• Notre entreprise s'engage en faveur de la diversité culturelle, l'égalité hommes-femmes et l'emploi des travailleurs handicapés

Vous vous reconnaissez ? N'hésitez plus postulez !