Au sein de la Direction des financements & de la trésorerie, vous êtes rattaché(e) au Responsable cash management.
Vous participez et contribuez aux missions dans le respect des politiques du groupe et des contraintes réglementaires.

Vos principales missions seront les suivantes :
- Participer aux opérations quotidiennes de trésorerie en utilisant les outils informatiques du
Groupe (DIAPASON & TRAX).
- Diffuser les relevés des comptes bancaires
- Codification des flux de trésorerie dans outil DIAPASON
- Procéder aux virements manuels (Hors CSP)
- Echanger avec les banques dans les demandes d'informations de virement émis/reçus
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Participer aux campagnes de revue du contrôle interne.

Vous participez aux processus de clôtures mensuelles de la Société et de ses filiales dans le cadre du reporting réalisé dans BPC sur les indicateurs de trésorerie (Position Financière Nette, Cash Flow). Vous contribuez à la remontée des données, leur contrôle et à la production du reporting branche.

Nous recherchons un(e) candidat(e) avec une formation en cours de diplôme de niveau BAC+5 en trésorerie, contrôle de gestion ou audit.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, méthodique, avec un sens aigu de l'organisation.
Votre aisance relationnelle est appréciée et reconnue et vous savez faire preuve d'autonomie et de proactivité dans vos missions.

Une maîtrise du Pack Office, en particulier Excel, est essentielle, ainsi qu'une bonne maîtrise du français et de l'anglais.
Une appétence pour les chiffres vous permettra de vous intégrer facilement dans notre environnement.