Dans un contexte de croissance des investissements de l’entreprise, le Département Financement Trésorerie de RTE, au sein de la Direction Finance, recherche un :

Opérateur de Trésorerie (H/F)

Basé à la Défense (92)

Vous êtes intégré(e) au sein du pôle trésorerie, une petite équipe de trois collaborateurs, dont la mission principale est de gérer la trésorerie de RTE. Une activité stratégique à fort enjeu pour l’entreprise. L’opérateur de trésorerie, sous la responsabilité du chef de pôle, est chargé des missions suivantes :

• Produire l’échelle globale des soldes bancaires pour permettre à la salle des marchés de gérer les besoins de liquidités de RTE.
• Assurer l’envoi des ordres de paiement et d’encaissement vers les banques dans le respect des cut-off bancaires
• Équilibrer quotidiennement les comptes bancaires de RTE
• Produire les prévisions budgétaires de trésorerie de RTE et leur actualisation
• Suivi du reporting de la volumétrie des flux par banque ainsi que des frais bancaires
• Réaliser différents types d’analyses de données issues de SAP à partir d’outils bureautiques et être force de proposition quant à l’optimisation des processus opérationnels
• Maintien, production et revue des Procédures de trésorerie et Modes opératoires des outils
• Contribuer au projet SI trésorerie (évolution des fonctionnalités et montée de version des outils SI…)

Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous pouvez être amené(e) à accéder à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de RTE. A cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu’une enquête administrative est susceptible d’être réalisée à notre demande par l’autorité administrative, afin de vérifier qu’aucun fait vous concernant n’est incompatible avec l’accès envisagé.

De niveau Bac+5 vous êtes titulaire d’un Master 2 en Finances, idéalement avec une spécialisation Trésorerie

Curiosité, goût pour le travail en équipe et rigueur seront nécessaires pour satisfaire aux exigences de ce poste, ainsi que l'autonomie et la capacité à gérer simultanément plusieurs sujets et interlocuteurs.

Aisance avec les outils informatiques. La connaissance d’un logiciel de trésorerie serait un plus.

Dans le cadre de l’article L.111-33 du code de l’énergie, il est  interdit de détenir des intérêts dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 4 mars 2021, l'entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.