Rattaché(e) à la Direction Financière, et sous la supervision du Contrôleur Financier Senior, vous assurerez le suivi opérationnel des fonds d’investissement (SCR, SLP, FPCI, …).

A ce titre, vous assurerez principalement :

• Le suivi de l’actif des fonds : Suivi du portefeuille (de l’investissement au désinvestissement des participations en passant par le calcul du TRI et des VL, participation au process de valorisation, suivi des relations avec le dépositaire et les commissaires aux comptes, …).

• Le suivi du passif des fonds : Gestion des souscriptions, transferts de parts, rachats, appels de fonds et distributions.

• La gestion financière des véhicules : Calcul des frais de gestion, suivi de la trésorerie et des prévisions de cash flows, suivi des factures, …

• La production des reportings dédiés aux investisseurs : reportings trimestriels, capital account statements, reporting ad-hoc, …

• Le suivi des ratios règlementaires et statutaires.

Compétences et qualités professionnelles :

• Rigueur, objectivité, esprit d’analyse et de synthèse.

• Curiosité, soif de connaissance et agilité intellectuelle.

• Partage des valeurs de la société : fonds à impact, fonds de partage, fonds de dotation, don aux associations, …

• Anglais professionnel.

• Très bon niveau Excel et Pack Office en général.

• Connaissance de CV4 et/ou Business Object est un plus.

Formation et expérience :

• Diplôme Master 2 en Finance/Gestion école de commerce ou université.

• Première expérience de 1 à 2 ans en tant que contrôleur financier dans un fonds de private equity ou en cabinet d’audit spécialisé en private equity.