Dans le cadre d’une création de poste, vous aurez la charge de la mise en place d’une gestion centralisée de la trésorerie du périmètre avec :

• Un cash pool bancaire s’adossant sur les 2 principaux partenaires
• Un outil de trésorerie unique

Vos principales missions :

• Contribuer au déploiement & au renforcement de la gestion centralisée de trésorerie sur l’ensemble du périmètre couvrant 50 entités
• Superviser le cash management
  • Analyser et monitorer les positions de trésorerie, confirmer les équilibrages entres comptes afin d’assurer une parfaite visibilité du groupe
  • Assurer la bonne exécution des paiements et suivre les encaissements au quotidien
• Piloter efficacement les liquidités du Groupe à court et moyen terme
  • Réaliser et/ou superviser les prévisions de trésorerie des filiales
  • Centraliser efficacement la liquidité du groupe
  • Suivre les emprunts bancaires & optimiser les placements de trésorerie
• Être l’interlocuteur privilégié des banques
  • Assurer les relations avec les banques sur les flux, améliorer/fluidifier les échanges avec les partenaires
  • Suivre les évolutions du marché et proposer des solutions pertinentes
  • Optimiser les conditions bancaires & vérifier leur bonne application
• Optimiser les process et outils avec les parties prenantes internes et externes
  • Assurer la connectivité des flux bancaires par la coordination du TMS (SAGE)/ les différents ERP / les banques du groupe
  • Participer aux projets et évolutions des outils et des systèmes d’information
  • Garantir le respect des procédures et les animer
  • Participer aux déploiements des bonnes pratiques dans le cadre de l'intégration de nouvelles entités du Groupe

Titulaire d'un diplôme Bac +5 minimum d'une école de commerce ou d'une université, avec une spécialisation en finance /trésorerie.

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5/7 ans à un poste similaire au sein de Services Financiers d'un grand Groupe.

Vous maîtrisez la gestion de la trésorerie, le cash-pooling et les prévisions court terme.

Vous maitrisez le pack office et vous avez idéalement des connaissances de SAGE.

Vous possédez un bon relationnel et une forte capacité d'adaptation

Il faudra également être force de proposition et avoir de la curiosité pour réussir sur ce poste