Cash management & financement :

- Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Elaborer des prévisions de trésorerie CT
- Gérer & optimiser les moyens de financements MT et CT. Mettre en place les financements adéquats aux opérations de croissance externe
- Suivre et optimiser les frais bancaires et le résultat financier. Rechercher une amélioration des conditions via des RFPs ou la mise en oeuvre de nouveaux process.
- Définir la politique de risk management et gérer les instruments financiers (couvertures de change et taux)

Gestion administrative & procédures :

- Coordonner les relations avec les banques
- Gérer les ouvertures de comptes bancaires
- Gérer les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires (documentation, questionnaires, etc.) avec le Legal
- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
- Suivre les engagements hors bilan (cautions, nantissements, etc.)

Reporting & gestion budgétaire :

- Mettre en place & réaliser les reportings hebdomadaires, mensuels et trimestriels et assurer la réconciliation avec la comptabilité
- Elaborer les prévisionnels de trésorerie à MT et construire le cash-flow budgétaire
- Participer à l'élaboration du budget des frais bancaires et du résultat financier
- Suivre la dette nette
- Suivre les taux d'acceptation online et de fraude

Systèmes d'information & projets :

- Suivre les prêts intra-groupe et les cartographier
- Finaliser la mise en place du cash-pool Europe & déployer SWIFT
- Préparer la mise en place d'un outil de cash forecasting, & assister au déploiement de l'ERP sur le volet Cash

Issu d'une formation bac +5 Master / Magistère spécialisé en Trésorerie, vous avez une expérience effective dans le domaine Retail dans un groupe international, une ETI ou multi établissement . Vous vous retrouvez dans les compétences techniques suivantes :
- Cash Management
- Opérations Bancaires
- Gestion de projet
- Contrat de financement
- Compréhension des données comptables
- Connaissance des normes IFRS
- Anglais opérationnel

Des compétences managériales sont attendues. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre aisance relationnelle et vous êtes multi tache réactif et résistant au stress.

Vous maitrisez les outils Excel et modélisation, Kyriba, une connaissance des logiciels Oracle et Finance Active est appréciée