Direction FINANCEMENTS ET TRESORERIE
Dans un monde en profonde mutation, la Direction Financements et Trésorerie de KEOLIS intervient dans toutes les filiales du Groupe dans le monde pour :
Définir et exécuter la stratégie de financement du Groupe et des projetsDéfinir la politique de gestion des risques, dans un contexte de transition énergétiqueGérer la relation bancaire et mettre en place les structures mondiales de cash management
Descriptif du poste
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, le Stagiaire Contrôle Financier Cash orienté SI apporte son soutien sur les missions suivantes :
Développement d’un reporting automatisé et dynamique à destination du top management :Alimentation et traitement automatique de la base de données (Power Automate/Power Query)
Développement des analyses financières dans le langage DAX (Power BI)
Diffusion automatisée et personnalisée (Power Automate/Power BI)
Ce reporting traitera la gestion de la dette Groupe, son exposition aux taux d’intérêts, sa couverture par instruments dérivés et l’ensemble des frais financiers associés. Il pourra être étendu au périmètre de la gestion des couvertures de matières premières, ainsi qu’à la diffusion de KPI pour la gestion de la trésorerie quotidienne.
Etablir les analyses de Free Cash Flow, de BFR et de dette à l’attention du COMEX et des actionnaires dans le cadre du reporting mensuel
Participer à la construction du Budget et du Plan Stratégique (FCF, BFR, résultat financier…)
Participer aux missions de contrôles internes : Conformité des opérations traitées avec les règles de gouvernance
* Optimisation des process
Pour réussir dans ce poste à enjeux, il faudra faire preuve d’un esprit d’équipe, de qualités relationnelles, d’une capacité d’organisation, de rigueur, d’autonomie et d’appétit pour le développement informatique.
Type de contrat / durée
Stage 6 mois ou alternance, à démarrer à partir de mi-juillet 2023.
Description du profil :
Profil Recherché :
Vous préparez un BAC +4/5 (Ecole d’Ingénieur ou de Commerce, formation universitaire finance ou systèmes d’information).
Vous avez un fort intérêt pour le développement informatique appliqué à la finance en général et souhaitez découvrir le domaine de la trésorerie.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Outlook) et vous maîtrisez Power BI et Excel. La maitrise du langage Dax serait un plus.
Bon niveau d’anglais écrit et parlé.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Comptabilité”.