Le Trésorier est rattaché au Responsable de Trésorerie du groupe iad Business Factory qui comprend à ce jours 6 filiales : La France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et le Mexique. Il intervient sur l’intégralité du Groupe. Ses missions sont à la fois opérationnelles et fonctionnelles. Le Trésorier assiste le responsable trésorerie et l’ensemble des services du groupe. Il est le garant de la liquidité quotidienne. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers

Vos missions :
Préparer, contrôler, traiter, suivre et classer les ordres de paiements, financement et de placements ;
Garantir le traitement et le paiement des factures des différents fournisseurs (par virements et par chèques) à l’aide de comptables fournisseurs,
Gérer les avances
Préparer et analyser les différents tableaux de suivi (plan de trésorerie…)
Mettre à jour et contrôler les soldes bancaires des différents comptes,
Assister le cabinet comptable et le contrôle de gestion mensuellement et annuellement
Élaborer et communiquer une synthèse mensuelle de la position de trésorerie des filiales locales et consolidée
Créer et veiller à la bonne application des procédures de gestion de trésorerie Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques d’activités (flux, encours, etc.) ;
Gérer les outils informatiques liés à la trésorerie

Compétences métier :
- Fondamentaux de la gestion de trésorerie
- Maîtriser les fonctions avancées d’Excel
- Maîtriser l’anglais opérationnel
Compétences et savoir être :
* Avoir des qualités d’organisation et de rigueur ;
* Savoir travailler en équipe afin de favoriser les échanges au sein du service et du; groupe
* Posséder des qualités relationnelles et de communication ;
* Avoir le sens du détail et le goût des chiffres ;
* Être doté de qualités rédactionnelles ;