Description du poste et Missions

Le pôle trésorerie est une équipe composée de 4 personnes (3 gestionnaires et un manager) qui assure au quotidien la gestion du cash disponible et des relations bancaires des mutuelles et SCI du Groupe MGEN. 

Vos missions quotidiennes en tant que gestionnaire trésorerie, en rotation avec les autres gestionnaires présents, seront de :

- Suivre les flux prévisionnels et équilibrer les soldes bancaires par des virements de trésorerie ou achat/vente d'OPC monétaires

- Contrôler et valide

Vous avez un niveau de formation BAC+2/3 avec une expérience réussie de 3 ans idéalement dans le domaine de la trésorerie d'entreprise ou vous avez un niveau de formation BAC+4/5 avec idéalement une spécialisation ou un stage réussi en trésorerie d'entreprise.

Vous avez idéalement également une connaissance d'un outil de gestion de trésorerie type KYRIBA ou équivalent.

Vous êtes à l'aise avec le pack Office notamment Excel et Word.

Vous aimez travailler de manière rigoureuse car vous avez le goût de l'organisation tout en ayant le sens des priorités afin de concilier qualité du résultat et respect des délais.

Vous aimez être diplomate dans vos échanges professionnels et souhaitez rejoindre un environnement responsabilisant et participatif et vous partagez pour valeur que la sincérité est centrale pour construire la confiance et l'esprit d'équipe.

r les remises d’ordres bancaires télétransmises

- Analyser et alerter sur d'éventuelles anomalies sur mouvement bancaire

- Administrer les relations bancaires : ouvertures / clôtures de comptes, mises à jour de pouvoirs bancaires, de contrats de services bancaires existants ou des documents de KYC

- Echanger avec les banques pour expliquer et obtenir réponse aux demandes émises par les services internes (Gestion, DSI, comptabilités)

- Réaliser le contrôle des échelles bancaires d'intérêts et des frais bancaires facturés

Par ailleurs, vous pourrez être également amené(e) à produire des données de trésorerie requises pour les clôtures trimestrielles ou à destination de la Direction Financière (exemples : prévisions glissantes, résultat de gestion du cash) ainsi que participer à des ateliers, réunions et échanges pour la conception réalisation de projets MGEN impactant votre activité.

Profil recherché

Vous avez un niveau de formation BAC+2/3 avec une expérience réussie de 3 ans idéalement dans le domaine de la trésorerie d'entreprise ou vous avez un niveau de formation BAC+4/5 avec idéalement une spécialisation ou un stage réussi en trésorerie d'entreprise.

Vous avez idéalement également une connaissance d'un outil de gestion de trésorerie type KYRIBA ou équivalent.

Vous êtes à l'aise avec le pack Office notamment Excel et Word.

Vous aimez travailler de manière rigoureuse car vous avez le goût de l'organisation tout en ayant le sens des priorités afin de concilier qualité du résultat et respect des délais.

Vous aimez être diplomate dans vos échanges professionnels et souhaitez rejoindre un environnement responsabilisant et participatif et vous partagez pour valeur que la sincérité est centrale pour construire la confiance et l'esprit d'équipe.