Vous êtes passionné.e par les chiffres et la gestion financière ? Vous êtes attentif.ve aux détails et avez envie de contribuer au succès d’une entreprise en pleine croissance ? Alors, cette opportunité est faite pour vous !

Vos missions :

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivi des positions bancaires quotidiennes

• Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie  (Prévisions à 1 an glissant)

• Optimisation des soldes et placements bancaires

• Réalisation des virements et gestion des paiements

Gestion des flux financiers

• Contrôle et intégration des flux entrants et sortants

• Gestion des encaissements clients, lettrage

• Gestion des factures et décaissements fournisseurs

• Rapprochements bancaires

Relations bancaires

• Interface avec les établissements bancaires

• Suivi du factor

• Négociation des conditions bancaires (frais, taux, commissions)

Reporting et analyse

• Production des reportings de trésorerie

• Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé

• Reporting hebdomadaire à la direction

Gestion des risques

• Sécurisation des paiements

• Veille sur les procédures de contrôle interne

• Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire (Bac+2/3)

• Expérience préalable en trésorerie de 3 ans minimum

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité

• Rigueur, organisation et sens du détail

• Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique

Premier échange de screening au téléphone | 15-20 min.

1. Entretien avec notre Head Of Recruitment & Brand Employer | 1h

2. Echange avec le Directeur Financier | 1h-1h30

3. Entretien avec la Chief of Staff | 1h