Rattaché à la Responsable Comptabilité Adhérents, vous serez plus particulièrement chargé de :
Projet :
Participer à la finalisation du projet mise aux normes du CAPITAL SOCIAL
Mettre en place l'enregistrement des demandes remboursement /règlements et les différents documents via Sitiers (synthèse Cofi avec les montants d'encours- règlements- document unique …..)
Ecrire et suivre les procédures
Tâches quotidiennes :
Contrôler mensuellement les souscriptions suite à la création des comptes adhérents
Réceptionner et répondre aux demandes de situations et de remboursement du capital
Préparer les commissions financières trimestrielles
Procéder aux enregistrements et règlements suite aux décisions de la commission
Passer les écritures suite à la liquidation
Etre référent des services clients pour tout sujet en lien avec le capital
Tâches trimestrielles :
Contrôler et lancer l'abondement Capital définit par les statuts
Contrôler l'évolution du capital Statutaire
S'assurer que les taux envoyés aux Erps métiers soient en adéquation avec le capital statutaire
Tâches annuelles :
Enregistrer le paramétrage des taux de souscription (fait à l'exercice comptable)
Lancer le calcul du statutaire par exercice
Affecter les nouveaux montants ‘Statuaire'
Répartir les excédents
Calculer et enregistrer des IP et Ristournes
Au delà du Capital, se former aux tâches "Compte Coopérateur" afin de créer une synergie entre les équipes comptables et adhérents et palier à tout dysfonctionnement.