1.Clôture mensuelle :
. Construction des états de reporting
. Animation des « Cash Champions »
. Analyse mensuelle du Tableau de Flux de Trésorerie en méthode directe et indirecte
· Analyse réel vs prévisionnel et vs m-1 des flux de trésorerie
2. Prévisions de trésorerie :
· Appropriation, alimentation, industrialisation et proposition d'évolution du modèle de prévisions de trésorerie
· Réalisation des budgets annuels de trésorerie et des réestimés en méthode directe et indirecte
3. Suivi et analyse permanents :
· de la facturation et des FAE, des encaissements et des impayés
. de l'ensemble des KPIs sur ces sujets
4. Outils et Projets :
. Rôle de référent des données financières pour le compte de la direction Cash Groupe, appropriation et utilisation de l'outil de BI
· Participation à la refonte des processus Order to Cash
. Contributeur au projet d'implémentation d'IA dans les outils de suivi du Cash Management en collaboration avec la DSII.

De formation supérieure en école de commerce ou universitaire de type Master 2 en Finance d'entreprise, vous justifiez d'une expérience de 5 à 7 ans au sein d'un groupe multi filiales et multi-BU vous ayant permis de traiter des sujets liés à la comptabilité, à la trésorerie, au contrôle de gestion.

Vous avez développé une culture financière vous permettant de maîtriser les principaux postes de compte de résultat et de bilan et avez de bonnes connaissances des normes comptables françaises (PCG) et internationales (IFRS).

Vous avez une vraie sensibilité aux outils informatiques. Vous savez extraire et exploiter des données issues de logiciels comptables. A ce titre, vous avez une parfaite maîtrise d'Excel et la connaissance d'un outil de BI sera très appréciée.
Vous disposez d'un véritable esprit d'équipe, et votre pédagogie reconnue vous permet d'être un support reconnu des opérationnels. Votre rigueur, votre fiabilité, votre capacité d'analyse et votre aisance relationnelle sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste.

Vous êtes à l'aise en anglais, à l'oral comme à l'écrit.