Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l’ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés.

Vous encadrez une équipe de 2 à 4 gestionnaires middle office, pouvez gérer directement un portefeuille de fonds, veillez à la fiabilité des informations produites (valorisations, reportings, ratios réglementaires) et contribuez au dispositif de contrôle interne. A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes :

1) Supervision du Middle Office (et gestion directe de quelques fonds)

·         Encadrer, organiser et prioriser les travaux de l’équipe middle office.

o   Suivre les opérations d’un portefeuille de fonds : appels de fonds, distributions, contrôle et enregistrement des souscriptions et des engagements actifs.

o   Suivi et gestion de la trésorerie

o   Vérifier la réception et la cohérence des informations, des NAV et des états financiers des sous-jacents

o   Préparation des éléments de valorisation

o   Vérification des VL et état financiers produits par le comptable

o   Identification des incidents

o   Relations dépositaire / comptable / CAC

·         Contrôler la qualité et la cohérence des données transmises (cash, éléments de valorisations, provisions des frais, suivi de l’enregistrement des engagements et du passif).

·         Définir et maintenir les procédures opérationnelles et de contrôle de 1er niveau.

·         Assurer la bonne coordination avec les prestataires (comptables, CAC, dépositaires,).

·         Participer à l’amélioration continue des outils et processus (structuration, automatisation, industrialisation).

2) Contrôle financier et reporting

·         Gérer la trésorerie et le passif (prévisions, flux, rapprochements, placements, découverts).

·         Contrôler la correcte intégration des nouveaux véhicules (onboarding des souscripteurs, vérification closings).

·         Contrôle et validation finales des comptes et états financiers établis par les prestataires et revus par le middle office.

·         Superviser la production des reportings investisseurs et produits.

·         Suivi des limites de risques et ratios juridiques, fiscaux et réglementaires

·         Production et supervision des reportings régulateurs et AIFM

·         Consolidation et suivi des indicateurs clés (KPI) pour la direction et la finance.

·         Préparation des comités de valorisation et des comités des risques.

3) Contribution au contrôle interne et à la gouvernance

·         Participer à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et à la conformité AMF/AIFM.

·         Produire les éléments nécessaires pour les comités des risques, de valorisation et de contrôle interne.

·         Veiller au respect des délais, procédures et exigences réglementaires.

Les principaux atouts du poste sont :

·      Participer au fort dynamisme du développement de l’activité de gestion non coté de la Banque Wormser Frères ;

·      Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs et financiers ;

·      Profiter de la diversité des sujets et problématiques à traiter ;

·      Travaux d’analyse, d’investigation et de structuration ;

·      Interactions fortes avec l’équipe d’investisseurs de Private Equity et de dette privée ainsi qu’avec les autres services de la banque.

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 années en middle office, contrôle financier, idéalement en société de gestion agréée AIFM.

Compétences techniques :

·         Excellente connaissance du fonctionnement des fonds de private equity, et idéalement des fonds de fonds ;

·         Bonne compréhension du cadre réglementaire AMF/AIFM et des obligations en découlant ;

·         Maîtrise des ratios réglementaires et quotas juridiques et fiscaux des fonds ;

·         Compétences solides en comptabilité OPC, valorisation, cash management et reporting investisseurs.

Compétences managériales et comportementales :

·         Aptitudes managériales, sens de la coordination et de la priorisation ;

·         Rigueur, fiabilité, esprit d’analyse et de synthèse ;

·         Excellentes capacités relationnelles et communication transversale ;

·         Polyvalence, résistance à la charge de travail en environnement contraignant, forte implication et autonomie.

Langues : Anglais professionnel.

Outils : Excellente maitrise des outils informatiques : excel avancé, outils de suivi et de valorisation de portefeuille (type eFront, Domos, etc.).

Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et éligible au télétravail, est à pourvoir dès que possible.

Pour postuler, veuillez adresser votre CV à : rh-wormser@banquewormser.com

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.