Sous la supervision du Directeur de la Trésorerie et du Responsable Trésorerie Groupe, vos missions seront les suivantes :

TRAVAUX QUOTIDIENS
• Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l’aide des prévisions journalières fournies par les filiales (détermination du solde et équilibrage)
• Gestion des opérations d’affacturage avec nos partenaires bancaires
• Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux.
• Suivi et gestion des dettes bancaires du groupe
• Suivi et gestion des financements intragroupe.
• Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement, …)

TRAVAUX PERIODIQUES
• Tenue des tableaux de prêts/emprunts
• Suivi des engagements en matière d’endettements financiers
• Tout autre projet pour améliorer l’efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opérationnelles.

COMMUNICATION
• Relations externes avec les établissements bancaires
• Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding

Cette description de poste n’est pas exhaustive et sera évolutive en fonction des objectifs fixés par la Direction Financière du groupe.

• Master en finance d’entreprise ou équivalent
• Première expérience en trésorerie d’enreprise, idéalement dans un groupe international
• Très bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral
• Capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation, bon sens de la communication, autonomie, rigueur