En soutien du coordinateur du domaine “ Suivi des Fonds “ et des 2 autres collaborateurs de ce domaine, fortement mobilisés par le lancement simultané de plusieurs Fonds d’investissement, vous contribuez au bon fonctionnement d’Arkéa Capital, notamment dans la gestion administrative et comptable de plusieurs fonds gérés par la société de gestion.

1. Prendre en charge le suivi de 2 Fonds existants :

   • Superviser le prestataire comptable (Caceis) en vue d’établir régulièrement les arrêtés de valeur liquidative, collaborer avec le Dépositaire, les Commissaires aux Comptes,

   • Calibrer les appels de fonds auprès des souscripteurs et les distributions, assurer le placement régulier de la trésorerie,

   • Assurer le suivi des quotas et ratios réglementaires tout au long de la vie du fonds, élaborer les reportings réglementaires à destination de l’AMF et les reportings relatifs aux éventuels différents labels,

   • Participer à la rédaction des rapports de gestion à destination des souscripteurs des fonds et des instances internes (réalisation de tableaux chiffrés sur le suivi du portefeuille, la performance du Fonds et la situation du passif),

   • Se coordonner avec le Service Clients, la Conformité et le Juridique dans les phases de constitution et commercialisation des Fonds ainsi qu’avec la Data product owner pour l’établissement des reportings à destination des souscripteurs,

   • Répondre aux demandes de renseignements et de reportings des directions centrales du Crédit Mutuel Arkéa, des services comptables externes et des commissaires aux comptes,

     2. Participer au développement des nouveaux Fonds et de nouvelles activités :

   • Contribuer aux groupes de travail transverses de lancement des nouveaux Fonds en précisant notamment les besoins opérationnels à prendre en compte,

   • Contribuer à la reprise ou à la complétude des données relatives aux sous-jacents des portefeuilles gérés,

     3. Contribuer à certaines activités ponctuelles :

   • Réaliser des travaux transverses d’amélioration des processus et des procédures,

   • Contribuer à l’évolution des processus de gestion et à la complétude des données,

• Vous disposez d’une formation supérieure en contrôle de gestion/comptabilité/finance (BAC +3/5)

• Vous aimez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre autonomie, votre enthousiasme et votre capacité à travailler en transversal

• Vous avez une réelle appétence pour le maniement des chiffres et leur analyse et vous êtes prêt(e) à vous former aux spécificités de l’activité du Capital Investissement

• Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et notamment d’Excel

• Vous êtes à l’aise pour exprimer vos demandes, vous êtes dynamique, curieux(se) d’esprit, vous savez tenir vos positions et êtes doté(e) de véritables capacités d’adaptation dans un environnement mouvant au sein d’une filiale en pleine expansion.