Rôle :

• Suivi des flux cash affectant les fonds et véhicules d'investissement, et mise à jour des bases de données
• Saisie, contrôle et paiement des factures et vérification de leur conformité avec le budget et avec les traitements de TVA applicables
• Suivi de la refacturation TVA des fonds
• Suivi de l'enregistrement des transferts de parts investisseurs auprès du dépositaire
• Saisie des coordonnées bancaires fournisseurs dans l'outil
• Saisie des valeurs liquidatives auprès de l'AMF
• Production et suivi des attestations d'inscription en compte des participations en portefeuille

Profile :

• Bénéficier d'une expérience réussie en comptabilité ou institution financière
• Diplôme de comptabilité ou de finance niveau Licence ou BTS
• Anglais courant (écrit et parlé).

Compétences Requises :

• Rigueur
• Motivation
• Réactivité
• Esprit d'équipe

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