Le rôle :

Le poste est à pourvoir à Paris dans les équipes Fund Finance Buyout / Expansion / Co-Investment.

Vous aurez pour mission d'accompagner l'équipe et l'assistant(e) administrative en poste dans leurs tâches quotidiennes. Vos principales missions seront les suivantes :

• Suivi des flux cash affectant les fonds et véhicules d'investissement, et mise à jour des bases de données
• Contrôle des factures et vérification de leur conformité avec le budget et avec les traitements de TVA applicables
• Suivi de la refacturation TVA des fonds
• Suivi de l'enregistrement des transferts de parts investisseurs auprès du dépositaire
• Suivi des changements de coordonnées bancaires de la base investisseurs
• Suivi et traitement des factures jusqu'à leur paiement effectif
• Saisie des valeurs liquidatives auprès de l'AMF
• Production et suivi des attestations d'inscription en compte des participations en portefeuille
• Participer à l'amélioration des processus en s'appuyant sur les outils ainsi qu'à la mise à jour des procédures en place
• Missions ponctuelles dans le cadre de l'activité de l'équipe.

Le profil :

• Etudiant en comptabilité ou en finance (BTS / Licence / Bachelor)
• Anglais courant (écrit et parlé),
• Bénéficier d'une expérience réussie sur un poste similaire dans une banque ou une institution financière ou un cabinet comptable est appréciée.

Compétences requises :

• Bonne gestion et communication de l'information
• Rigueur / Organisation
• Capacité d'analyse
• Bon relationnel
• Appétence pour les outils
• Autonomie
• Esprit d'équipe

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