Objectif/Rôle du poste :

Au sein de la Direction Global Payment and Liquidity d’Allianz Investment Management (AIM), nous recherchons un chargé de Cash Management / Liquidity Planning (H/F).

L’équipe Cash Management et Solutions est en charge de gérer l’ensemble des flux en Cash d’Allianz France et d’optimiser la liquidité pour chaque portefeuille géré.

Vos principales responsabilités :

Au sein du service Cash Management et Solutions, composé d’une équipe de 9 personnes, vous serez en charge des missions suivantes :
• Les missions liées à la gestion de trésorerie / Liquidity Planning :

• Être le point d’entrée pour recueillir les prévisions d’entrée et de sortie de cash pour l’ensemble des parties prenantes (métiers : Investissement Stratégique, Real Estate, Fiscalité …)
• Suivre les paiements annoncés et leur exécution pour ajuster les prévisions
• Analyser les prévisions par rapport aux réalisations et justifier les écarts
• Monitorer les soldes de portefeuille
• Faire part des recommandations de liquidité notamment aux équipes de l’investissement stratégique
• Réaliser les reportings de liquidités : Fréquence => 3 fois par mois pour le LP + production d’autres reportings divers

• Les missions liées à la gestion de projet ou toutes autres missions ponctuelles ou récurrentes :

• Assurer l’expertise fonctionnelle de la gestion de la trésorerie et des projets d’Allianz France / ie, contribuer à l’évolution et à l’optimisation d’ATP
• Être force de proposition sur les évolutions des activités Cash Management
• Être ouvert à toutes autres missions autour de la gestion de trésorerie du fait de nouveaux besoins émergents suite à la stabilisation d’ATP

Exigences fondamentales/Compétences/Expériences :

De formation Bac+5, Ecole de commerce option finance ou cycle universitaire, vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie et/ou d’investissement financier.

La maîtrise des principes fondamentaux de la trésorerie (cash management, cash pooling et communication bancaire), ainsi qu’une expérience projet et gestion des risques financiers seraient appréciés.

La connaissance des flux d’exploitation dans l’assurance serait également un plus.

Esprit d’équipe, rigueur, organisation, adaptabilité, autonomie, aisance relationnelle et une grande appétence pour les chiffres seront vos atouts pour réussir dans ce poste.

Anglais professionnel exigé.