Trésorier H/F

CDI
Montpellier
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Expérience : > 5 ans
Éducation : Bac +2
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369° Hôtels & Maisons
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous intégrez l'équipe Finance-Comptabilité et aurez pour mission d'assurer le suivi de l’ensemble de la trésorerie du Groupe et des différents établissements.

Vos principales missions :

  • Gérer le suivi de la trésorerie : encaissement, décaissement, estimation, prélèvements, charges,..
  • Suivre quotidiennement les solde des comptes bancaires
  • Préparer et gérer les campagnes de paiement
  • Réconciliation Bilans
  • Suivi des encaissements pour chaque établissement
  • Relations avec nos partenaires bancaires (ouvertures/clôtures de comptes, gestion des éventuelles fraudes, gestion des contrats : TPE, click en pay, Amex....
  • Etablir les prévisionnels de trésorerie et des flux à court, moyen terme
  • Suivi des mouvements inter-compte

Profil recherché

Issu(e) d’une formation en finance BAC+2/3, vous disposez d’une première expérience de 5 ans sur un poste similaire. Connaissances de SAGE 1000, AGICAP ou équivalent. Maitrise d'Excel. La connaissance du secteur Hôtelier serait un plus.

Envie d’en savoir plus ?

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