Nous recrutons un/e Chargé.e de trésorerie en CDI au sein de la cellule “Trésorerie et Garanties” de la Direction des Opérations Financières (DOF) de la division Veolia Water Technologies (VWT) basée à Saint-Maurice (94 - Val de Marne) . 

La cellule “Trésorerie et Garanties” est  composée de 2 chargés de trésorerie et garanties, et d’un alternant. La cellule joue un rôle de liaison entre le Siège de Veolia Environnement et les filiales de VWT (environ 80 filiales dans le monde) sur les différents aspects de trésorerie. Elle accompagne les filiales sur des sujets de gestion de trésorerie et financements, de reporting des prévisions de trésorerie, de risques de change, d’émission de garanties, de reporting des engagements hors bilan etc.

Rattaché/e au Responsable de Trésorerie, vous aurez pour mission :

• Le support trésorerie: 

• Mise en place et suivi du financement court et moyen terme, ainsi que des conventions de trésorerie
• Gestion des pouvoirs bancaires, Ouverture et fermeture des comptes pour les filiales,
• Analyse des résultats de change et support des couvertures de change lorsque nécessaire
• Gestion des flux complexes de financements

• Le Cash Control: 

• Mise en place et suivi hebdomadaire du cash réalisé
• Formalisation du cash réalisé vs rolling forecast, Formalisation des reportings associés
• Analyses des remontées en cash pool

•  La Gestion des garanties: 

• Emissions et suivi des garanties de marché et des garanties maison-mère pour le compte des filiales,
• Reporting des engagements hors bilan 

En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures, sans discrimination. 

Vous avez une bonne maîtrise des sujets de garantie et de prévisions de trésorerie ainsi qu’une expérience en trésorerie opérationnelle.
Vous êtes capable d’évoluer dans un contexte international (anglais courant).
Vous montrez un excellent relationnel et une grande adaptabilité afin de pouvoir collaborer avec l’équipe et les autres interlocuteurs du Groupe.

Vous faites preuve de rigueur, proactif(ve) dans le suivi des actions et l’organisation des tâches. 

Compétences informatiques: Très bonne maîtrise d’Excel et de Google Sheets, PPT et Google slides etc. Expérience probante sur des outils de trésorerie.