Prévisions/Reporting de trésorerie
- Analyse et consolidation des reporting et des prévisions de trésorerie mensuelles
- Analyse écart réel/prévisionnel des prévisions et des commentaires des entités
internationales
- Réalisation d’un reporting de trésorerie journalier sur l’Endettement Financier Net du Groupe
Gestion de trésorerie
- Suivi des comptes bancaires des entités Internationales (ouverture et fermeture de comptes,gestion des pouvoirs bancaires,…)
- Suivi et analyse du cash des entités opérationnelles de son périmètre (virements de
trésorerie/remontée d’excédent de cash au niveau du Siège…)
- Animation de « cash call » mensuel avec les opérationnels
- Audit de la bonne application des procédures trésorerie par les entités internationales et de
la sécurité des moyens de paiement, mise en place de modes opératoires
- Assistance des entités pour les sujets liés au cash
- Back up sur les paiements effectués dans Globalcash SG (paiements en devise, virements
de trésorerie)
- Calcul des intérêts financiers intra-groupe pour les filiales de son périmètre
Appel d’offres/Suivi de chantier
- Validation ou assistance à l’élaboration des courbes de trésorerie pour les appels d’offres
- Participation aux réunions de bouclage (représentant de la Direction Financière)
- Suivi des courbes de trésorerie des gros chantiers en cours
- Identification des risques de change, mise en place et suivi des contrats de couverture en
lien avec la DTF du Groupe Veolia
- Emission d’attestations financières
Garanties bancaires
- Emissions/Renouvellement/Suivi des garanties bancaires dans l’outil dédié de Finance
Active

- Suivi des Engagements Hors Bilan (reporting sur la partie garanties)

Autres tâches au niveau de groupe Sade
- Participer aux travaux de clôture
- Contribution à la diffusion d’une culture cash dans le Groupe

En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures, sans discrimination. 

Niveau Bac +5 en finance, idéalement en trésorerie vous justifiez d'au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire idéalement acquise au sein d’un Groupe international comme cash contrôleur de filiale/trésorier international et avez déjà traité des sujets sur les garanties bancaires à l’international
Bonne connaissance de l’environnement Google, agilité en informatique et bureautique
La maitrise de l’outil de suivi des garanties bancaires Fairways (Finance active) est un atout
Excellente capacité d’analyse et de prise de recul, forte autonomie et capacité d’adaptation, rigueur et organisation, esprit d’équipe et implication
La pratique de l’anglais est requise pour le poste, et celle de l'espagnol est un plus.