Le poste
Stagiaire trésorerie H/F
- Stage (6 mois)
- Paris
Cette offre a été pourvue !
À propos
Rejoindre Unique Heritage Media
Unique Héritage Media, Groupe innovant et créatif spécialisé dans les contenus ludiques et intelligents à destination des enfants recherche un stagiaire trésorerie (H/F) pour 6 mois à compter de novembre 2020.
Rattaché au Responsable Financements et Trésorerie, ce poste basé à Paris vous permettra d’évoluer dans un univers particulièrement dynamique et d’accompagner notre Groupe dans son développement.
Descriptif du poste
Votre mission
Suivi de la trésorerie
Quotidien
- récupération et intégration des relevés de comptes,
- suivi des flux réels et prévisionnels,
- détermination des positions de trésorerie à court terme et équilibrage des soldes,
- participation à l’élaboration de reportings de trésorerie à court terme
Mensuel
- participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie,
- participation à l’élaboration de reportings cash et dette (BFR, CAPEX, Free Cash Flow, Résultat financier et dettes).
Cash Management
- suivi des outils de cash management (logiciel Exabanque, et signatures papier et électroniques),
- rationalisation du nombre de partenaires bancaires et de comptes bancaires,
- déploiement d’une solution de cash pooling automatisé,
- suivi de la répartition des flux par partenaires bancaires,
- contrôle des frais bancaires et monétiques.
Profil recherché
Vos compétences
Curieux(se), organisé(e), esprit d’analyse, rigueur
Goût prononcé pour les chiffres.
Un bon niveau sur Excel est indispensable
Votre profil
- Formation Bac+4 minimum
- Expérience exigée
- Appétence pour la finance d’entreprise
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