Votre mission

Suivi de la trésorerie

Quotidien

• récupération et intégration des relevés de comptes,
• suivi des flux réels et prévisionnels,
• détermination des positions de trésorerie à court terme et équilibrage des soldes,
• participation à l’élaboration de reportings de trésorerie à court terme

Mensuel

• participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie,
• participation à l’élaboration de reportings cash et dette (BFR, CAPEX, Free Cash Flow, Résultat financier et dettes).

Cash Management

• suivi des outils de cash management (logiciel Exabanque, et signatures papier et électroniques),
• rationalisation du nombre de partenaires bancaires et de comptes bancaires,
• déploiement d’une solution de cash pooling automatisé,
• suivi de la répartition des flux par partenaires bancaires,
• contrôle des frais bancaires et monétiques.

Vos compétences
Curieux(se), organisé(e), esprit d’analyse, rigueur
Goût prononcé pour les chiffres.
Un bon niveau sur Excel est indispensable

Votre profil

• Formation Bac+4 minimum
• Expérience exigée
• Appétence pour la finance d’entreprise