Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous participez au travail quotidien du service financier.

Vous serez en charge de la gestion des opérations administratives, de la transmission des informations entre la direction et ses différents interlocuteurs internes (services, personnel) et externes (fournisseurs, clients, banques).

Lieu de travail : Bezons – 95 (Proche La Défense).

Principales missions

• Reporting financier et trésorerie

o  Préparer et communiquer le reporting hebdomadaire du chiffre d’affaires et de la trésorerie

o  Contribuer au cadrage de la TVA

o  Tenir et mettre à jour les journaux de ventes

• Clôture mensuelle

o  Vous êtes l’interlocuteur privilégié du cabinet comptable pour la transmission de toutes les pièces comptables nécessaires à la clôture mensuelle

• Suivi des encaissements, des prélèvements clients et des dettes fournisseurs

o  Assurer le suivi quotidien des encaissements clients

o  Gestion des prélèvements clients

o  Effectuer le lettrage des comptes clients et suivre les impayés

o  Relance clients en cas d’impayés

o  Suivi du workflow de traitement des factures fournisseurs

• Contrôle boutiques :

o  Contrôler mensuellement les caisses des boutiques (ventes, dépôts bancaires, écarts)

o  Identifier et analyser les écarts de caisse

• Formation Bac + 2 (BTS support à l’action managériale / BTS comptabilité et Gestion / BTS Gestion de la PME) ou Bac + 3 (BUT Gestion des entreprises et des administrations, Licence professionnelle management et gestion des organisations)

• Rigueur, organisation, autonomie et fiabilité sont des qualités indispensables pour ce poste

• Très bonne maîtrise d’Excel et des outils ERP

• Expérience de 2 ans sur un poste similaire souhaitée