Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements, rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie & Financement Filiales, vous serez en charge, en lien avec les équipes Trésorerie locales, des missions suivantes :

Vous serez notamment en charge des missions suivantes :

• Diffusion de la culture cash au sein du Groupe : centralisation du cash, mise en place de placements dans les zones de cash trapped, définition et revue des limites de comptes courants, analyse BFR & TFT ;

• Prévisions de trésorerie : Pilotage et animation des prévisions auprès des BU, analyse des leviers de génération de cash, accompagnement des BUs dans l'analyse des écarts comptabilité/cash, mise en place et formation des Bus ;
• Financement en place : Compréhension des différents financements en place (financement interco, externe...) en recoupant avec l'ensemble des sources d'information (système de trésorerie, liasses, gestion documentaire, base dettes...), optimisation des financements ;
• Besoins de financement : Support aux BUs dans l'identification, la formalisation et la justification de leur demandes, définition du mode de financement, analyse bilantielle : ratio dettes/capitaux propres, définition des hypothèses budgétaires, saisie et suivi des financements dans les systèmes ;
• Gestion de la relation bancaire : Support aux BUs dans le pilotage de leurs relations bancaires ;
• Pilotage des flux de trésorerie BUs/holdings : dividendes, remboursements de prêts, augmentation de capital en étroite collaboration avec l’équipe Cash Management ;
• Identification en lien avec les Trésoriers Locaux des risques de change, taux et matières premières et mise en place, en collaboration avec le Front Office, des couvertures adaptées.

Formation et expériences passées
Diplômé(e) d’une école d'ingénieur et/ou école de commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance d'entreprise ou de marché ;
Vous avez une bonne connaissance des enjeux liés à trésorerie et une expertise sur le cash management et la communication bancaire ;
Nous privilégions une expérience de minimum 5 ans sur une fonction similaire au sein d’un service trésorerie, d’une direction financière ou en banque ;

Qualités personnelles
Vous faites preuve de curiosité et avez démontré vos capacités d'analyse et de synthèse ;
Rigoureux, organisé, proactif, vous aimez travailler en équipe et savez aussi mener de front et de manière autonome plusieurs projets simultanés ;

Compétences informatiques
D’une manière générale, vous êtes à l’aise avec les systèmes d’informations
Vous maîtrisez la suite Office ainsi que Bloomberg ou Reuters ;
Des connaissances Diapason seront un plus ;

Compétences linguistiques
 Compte tenu de l’environnement international du poste :
Une maîtrise courante du français et de l’anglais est indispensable (à l’oral comme à l’écrit).