Missions principales du comptable encaissement :

• Assurer le suivi quotidien des émissions/encaissements

• Résoudre les rejets techniques sur les encaissements par prélèvements sepa/ virements et chèques en relation avec le back office client.

• Assurer la mise en place et le suivi de l’enregistrement des écritures liées aux mouvements de fonds intra groupe.

• S’assurer de la bonne réception quotidienne des relevés de comptes bancaires (intégration sous format électroniques) et de leurs extractions mensuelles sur les sites des banques.

• Effectuer les rapprochements bancaires quotidiennement ou hebdomadairement

• Effectuer des travaux de comptabilité technique (notification des rejets de virements clients et courtiers au comptables techniques).

• Communiquer mensuellement les rapprochements bancaires et les suspens comptables et bancaires

• Est garant des soldes comptables de la balance générale après inventaire avec les soldes comptables des rapprochements bancaires.

• Justifier les écritures de clôture lors des audits trimestriels et annuels.

• Participer activement dans la résolution des anciens suspens et aux proposition de corrections

• Appliquer la procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

• Assurer les tâches indispensables de son binôme lors de ses absences. (Remise de chèques, communication des virements reçus…).

Diplomé(e) d’un Bac + 2 (BTS) en comptabilité/finance, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience au sein d’une Direction Financière à un poste de comptable trésorerie.

Vous maîtrisez la comptabilité trésorerie (rapprochement bancaire et résolution des suspens). Vous avez une très bonne connaissance des normes SEPA sur les SSD pour un suivi quotidien des émissions, des encaissements et la résolution des rejets techniques.

Vous faites preuve d’adaptation face aux évolutions des outils comptables.

Vous êtes autonome et rigoureux dans vos tâches quotidiennes et êtes force de proposition pour apporter toutes les corrections nécessaires pour l’amélioration des procédures.

Deux entretiens en présentiel :

• Un entretien RH

• Un entretien avec les responsables comptables