Le poste à pourvoir est celui de responsable du département « Trésorerie et Comptes de l'Etablissement » (TCE) au sein de la direction comptable et financière. Constitué d'une équipe de 15 personnes (dont la responsable et ses deux adjointes), le département est principalement chargé de :

- la gestion de trésorerie du régime général (back office et comptabilité) : gestion de la trésorerie commune pour les branches du RG et les régimes intégrés (article L.225-1 du code de la sécurité sociale), contrôles, exécution et comptabilisation des opérations de marché (financement), tenue des comptes bancaires de l'établissement public (CDC, Banque de France), contrôles, exécution et comptabilisation des opérations d'alimentation en trésorerie des organismes de sécurité sociale.

- le reversement aux partenaires : reversement des fonds collectés par la branche recouvrement aux attributaires, gestion des comptes de suivi financier (CCMSA,CPSTI…), contribution à l'élaboration des conventions financières avec les différentes directions de l'Urssaf caisse nationale,

- la production des comptes mensuels et annuels de l'Urssaf Caisse nationale

Les missions confiées au responsable de département sont notamment :

- Assurer l'organisation, la conduite et le suivi de l'activité du département, avec une forte dimension de gestion et d'animation d'équipe (14 ETP) dans un contexte d'une forte volumétrie d'opérations nécessitant une excellente maitrise technique et d'exécution (importance du respect des délais notamment dans l'exécution des opérations de trésorerie notamment).

- Veiller à la sécurisation permanente des opérations au travers des dispositifs de contrôle interne et de continuité d'activité.

- Contribuer aux différentes évolutions et projets dans les process, périmètres et domaines informatiques impactant l'activité du département en lien avec la maîtrise d'ouvrage et le cas échéant la direction en charge du financement, assurer et accompagner leur mise en œuvre opérationnelle au sein du département.

- Animer et suivre l'activité d'une cellule d'administration fonctionnelle en charge notamment du paramétrage des différents outils de la chaîne de trésorerie.

- Garantir la bonne exécution des opérations de trésorerie gérées par l'Urssaf Caisse nationale (reversement aux partenaires, gestion des comptes courants et des comptes de suivi financier, exécution des opérations de financement) ainsi que leur comptabilisation.

- Assurer le contrôle des journées comptables, la production des balances mensuelles et annuelles.

- Assurer le bon déroulement des opérations d'arrêté des comptes au titre de la gestion de trésorerie et contribuer aux travaux de certification des comptes par la Cour des comptes.

- Contribuer à l'élaboration des conventions financières avec les partenaires des l'Urssaf caisse nationale, en lien avec les autres départements de la DCF et la direction financière.

- Préparer les réponses aux corps de contrôle (Cour des comptes, inspections, audits internes) et représenter la directrice comptable et financière en réunions internes et externes (DSS, MCP, partenaires).

Ce poste requiert :

- Un diplôme supérieur dans le domaine comptable et financier (BAC +5 minimum),
- Une expérience professionnelle significative en comptabilité sur des activités en finance de marché et gestion de trésorerie,
- Une expérience confirmée en management, une aptitude et un goût prononcé pour le travail en équipe,
- Une implication forte sur des sujets techniques complexes afin d'en assurer la maîtrise par le département,
- Una appétence pour la gestion de projets,
- Des capacités d'analyse et de synthèse.

Il requiert également une forte implication dans les travaux de l'équipe, une très grande rigueur (compte tenue des enjeux financiers) et une réelle autonomie.

Une connaissance des circuits de trésorerie et du financement de la sécurité sociale, ainsi que du cadre comptable applicable à la sécurité sociale et de l'activité de recouvrement serait un "plus"