Rattaché-e au Directeur Trésorerie Credit Management & Financement des contrats, vous pilotez la trésorerie et participez aux plans d'actions permettant de maximiser le cash-flow du palier
Ensemble,vous êtes correspondant Trésorerie du palier auprès du groupe et vous gérez les relations avec les banques, le Groupe et les filiales.

Vos missions englobent principalement le pilotage du Cash pour tout le périmètre Palier de Safran Seats en France et à l'international (5 filiales) :
Vous établissez les reporting des flux de trésorerie,
Vous participez au pilotage du Cash lors des clôtures d'exercice et à la production des Rolling Forecast, budgets, Plan Moyen Terme remontés vers Safran,
Vous préparez les supports et participer aux comités cash au sein du palier
Vous êtes garant-e de la validation et de la diffusion de la Position Financière Nette et des autres reportings mensuels notamment en lien avec le credit management.
Vous suivez les expositions devises et êtes en charge du reporting des impacts de change.

Sur le périmètre Cash Management et gestion de la trésorerie : vous êtes garant-e de la conformité des opérations bancaires en liaison avec les banques, la trésorerie Safran et les services conformités Safran.
Cela comprend :
Le suivi des comptes courant des entités du palier,
Le respect et le contrôle de l'application des procédures Groupe au sein du palier,
La gestion des comptes et des pouvoirs bancaires,
Le pilotage des changements de banques, de la rationalisation des comptes et des transferts de flux,
La gestion des moyens de paiements (cartes Achat, cartes corporate…).

Vous participez également à la gestion du SI Trésorerie : support des utilisateurs, suivi des accès, participation aux migrations des filiales du palier pour les différents outils de gestion de Trésorerie et de paiements (Trax / Diapason) en partenariat avec la Trésorerie IT Safran.

Formation BAC+5 en finance, vous avez une première expérience significative en entreprise et / ou au sein d'un cabinet d'audit.
Vous maîtrisez les outils de gestion (Excel…), et idéalement des outils de trésorerie comme Diapason, Trax.
Une expérience en gestion de trésorerie et de trade finance serait un plus.
Anglais courant indispensable (animation de réunions, pratique quotidienne de l'anglais)
Les qualités pour ce poste sont : rigueur, aisance relationnelle, capacité d'analyse, curiosité et capacité d'adaptation.
Nous recherchons un profil capable d'avoir une vision synthétique et un esprit critique sur les données.