Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d’un responsable de service, d’un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Les principales missions du service sont les suivantes :

-Opérer le cash-pooling du groupe et gérer les comptes bancaires, les opérations de paiement et d’encaissement,

-Confirmer les opérations de marché traitées avec des contreparties financières (opérations de change, de taux, de financement, de placement et d’investissement sur tout type de fonds) et gérer les règlements relatifs à ces opérations,

-Contrôler et reporter les engagements, la valorisation et les risques relatifs aux opérations de marché traitées,

-Etablir et animer le processus de prévisions de trésorerie.

Dans ce cadre, le Cash-Manager Central pourra être amené à intervenir sur toutes les missions du service et en particulier sur celles suivantes :

 -          Gérer la position de trésorerie du groupe quotidiennement et effectuer les opérations de back-office des opérations de financement, de change et d’investissement traitées par le front-office.

-          Participer aux projets trésorerie du Groupe (déploiement du cash-pooling, intégration de nouvelles filiales, optimisation des processus, déploiement de nouveaux outils…).

-          Assurer une bonne communication avec les contreparties externes (banques) ainsi qu’avec les responsables financiers des BUs, le contrôle de gestion groupe, la comptabilité…

-       Veiller à tout moment au bon respect des meilleures pratiques de sécurisation des paiements et opérations,

-       Travailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFT (Financement, change, investissements et administration du système d’information), avec les prestataires externes (éditeurs des systèmes d’information)

Formation : Bac+5 idéalement avec une spécialisation en trésorerie, en corporate finance ou en finance de marché.

Expériences : 1 à 5 ans au sein d’une trésorerie d’un groupe international.

Langues : Anglais courant

 Informatique : Connaissance de systèmes d’information de trésorerie (Kyriba, Titan…) et très bon niveau Excel.

 Qualités :  

- Très bonne culture financière,

- Rigueur, précision et respect des délais au quotidien,

- Capacité à s’organiser,

- Goût pour le travail en équipe,

- Bonne aisance relationnelle.