CONTEXTE 

Nous recrutons notre nouveau Comptable Général - Flux monétiques ! 

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable Groupe et au sein d’une équipe de 7 personnes, vous contribuez à la tenue de la comptabilité de l’entité monétique du groupe (agrément prestataire de paiement) afin d’en garantir l’équilibre et la conformité avec la législation et les règles en vigueur. 

MISSIONS

En tant que Comptable Général, vous serez en charge de : 

Financement

• Réaliser chaque matin (à partir de 7h45), avec l’équipe « monétique » composée de deux personnes, les financements aux commerçants

• Contrôle et rapprochements des annonces de trésorerie avec la comptabilité

• Analyse et résolution des écarts

• Validation des virements

Comptabilité générale

• Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs.

• Réaliser la revue de la comptabilisation des écritures de paie

• Production et cadrage des écritures de TVA

• Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pour préparer les états financiers.

 Bilan

• Élaborer le bilan et le compte de résultat.

• Participer à l’élaboration de la liasse fiscale et les annexes.

 Déclarations fiscales et sociales

• Calculer, comptabiliser et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), CFE (cotisation foncière des entreprises), DES (déclaration d’échanges de services), 2257, etc

Réglementaire

• Assistance à la préparation des états réglementaires : tableaux SURFI/COREP auprès de la Banque de France pour garantir l’agrément ACPR.

Suivi de la trésorerie

• Produire les rapprochements bancaires des comptes monétique 

Projets

• Recettage des évolutions techniques et fonctionnelles sur les schémas comptables flux

Formation et parcours

De formation Bac + 3, (idéalement DCG ou équivalent) vous avez 5 années d’expérience au sein d’une PME ou en cabinet d’expertise comptable et/ou d’une société bancaire / prestataire de paiement ou passé par un poste de gestionnaire comptable de flux. 

Hard skills

·       Connaissances du domaine bancaire exigées (comptabilité bancaire)

·       WORD et EXCEL avec un niveau confirmé

·       SAP 

·       Anglais courant, L’espagnol est un plus 

Soft skills

·       Organisé(e)

·       Rigoureux (se)

·       Force de proposition 

·       Pro activité  

·       Autonome et Polyvalent (e)

·       Réactivité 

·       Maîtrise des chiffres et des procédures

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