Au sein de l’équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l’exactitude, la sécurité et l’efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France.

Responsabilités principales :

Opérations de back-office

• Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes.

• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.

• Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature.

• Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie.

• Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d’audit à des fins de contrôle interne/SOX.

Gestion de la trésorerie et de la liquidité

• Contribuer à l’établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme.

• Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires/mensuelles.

• Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling.

• Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.).

• Contribuer aux projets d’optimisation et d’automatisation des systèmes de trésorerie.

1 à 3 ans d’expérience en back-office trésorerie ou dans un poste similaire.

Connaissance des systèmes bancaires et des plateformes de paiement (EBICS, Swift, SEPA).

Maîtrise d’Excel ; la connaissance d’un TMS (Sage XRT ou Kyriba) est un plus.

Maîtrise professionnelle de l’anglais

2 entretiens : 1 entretien avec le service Recrutement par Teams + 1 entretien en préseentiel avec le Manager (en anglais)