Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Responsable Trésorerie et Cash Management.
Rattaché(e) au Directeur Financier, vous êtes garant(e) de la gestion, du pilotage et de la fiabilisation de la trésorerie de l’entreprise. Vous assurez le bon fonctionnement des opérations quotidiennes, la production des prévisions et reportings de trésorerie, ainsi que l’amélioration continue des processus et outils sur votre périmètre.
 
À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Piloter la trésorerie au quotidien : supervision des flux, validation et sécurisation des paiements, suivi des encaissements, équilibrage des comptes, optimisation des positions de trésorerie et fiabilisation des données.
• Gérer la relation bancaire : interlocuteur(trice) principal(e) des partenaires bancaires sur un périmètre multi-banques et multi-comptes, suivi des conditions bancaires, de la qualité de service et des sujets opérationnels.
• Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie : élaboration et amélioration des reportings récurrents, notamment la trésorerie prévisionnelle à 13 semaines, le tableau de flux de trésorerie, le suivi des frais bancaires et le P&L de trésorerie.
• Construire les prévisions et analyses : pilotage des prévisions court et moyen terme, analyse des écarts, identification des tendances, préparation d’analyses ad hoc à destination de la Direction Financière.
• Préparer le comité de trésorerie : préparation des supports, consolidation des indicateurs clés, mise en évidence des points d’attention et formulation des messages de pilotage à destination de la Direction Financière.
• Automatiser et optimiser les processus : identifier, cadrer et mettre en œuvre les améliorations et automatisations nécessaires afin de fiabiliser, simplifier et accélérer les processus de trésorerie et de reporting.
• Manager et structurer l’activité : encadrement d’un collaborateur, organisation des priorités, répartition des activités, accompagnement de sa montée en compétence et sécurisation de la continuité d’activité.
• Renforcer le cadre de contrôle : formalisation et mise à jour des procédures, sécurisation des opérations, amélioration du contrôle interne sur les flux et veille au respect des règles internes.
• Collaborer avec les fonctions clés de l’entreprise : travail étroit avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion, les équipes Data et les interlocuteurs opérationnels pour fiabiliser les flux, améliorer les analyses et soutenir la prise de décision.
• Accompagner la transformation de la fonction trésorerie : contribuer à la structuration de la fonction, à la montée en qualité du pilotage et à la mise en place d’outils et d’indicateurs adaptés aux enjeux de croissance de l’entreprise.

Alors, prêt à relever le défi ?

De formation supérieure Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez de 8 à 15 ans d’expérience en trésorerie, acquise dans un environnement exigeant, idéalement multi-banques et multi-comptes.
Vous disposez de solides compétences techniques en gestion de trésorerie, cash management, prévisions de liquidité, relation bancaire, comptabilité et analyse financière. Vous êtes capable de produire une vision fiable et structurée de la trésorerie de l’entreprise, aussi bien sur le plan opérationnel que prévisionnel.
Vous avez déjà piloté ou fortement contribué à des sujets de transformation, d’automatisation et d’amélioration des reportings, avec une capacité à faire évoluer les pratiques et les outils.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et êtes à l’aise avec les outils de gestion, ERP ou solutions de trésorerie de type Sage, SAP ou équivalent. Une bonne maîtrise de la construction de reportings de pilotage est attendue.
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre fiabilité, vous savez également prendre de la hauteur, prioriser, coordonner et fédérer. Votre leadership, votre autonomie et votre capacité à interagir avec des interlocuteurs variés seront des atouts clés pour réussir dans cette fonction.

Conditions :
-       Type de contrat : CDI
-       Tickets restaurants, restaurant d’entreprise, RTT
-       Remboursement titre de transport à 50 %
-       Localisation : Paris
 
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