Dans le cadre d’un remplacement, vos missions sont les suivantes :

• Suivi journalier des comptes bancaires et caisses en euros et devises : édition des relevés bancaires, virements d’équilibrage, saisie et remise d’effets, remises de chèques, télétransmission des paiements en banque, etc.

• Suivi mensuel des tableaux de bord de trésorerie, assurances, frais généraux, etc.

• Contrôle et optimisation des frais bancaires,

• Rapprochements bancaires mensuels,

• Gestion des cartes affaires,

• Réalisations et Prévisions mensuelles de trésorerie

• Suivi et assistance sur des dossiers juridiques (litiges, contrats), d’assurance, etc.

• Gestion portefeuille de marques et noms de domaines : dépôt, renouvellement, etc.

• Refacturation de diverses prestations

• De formation type bac +2 en gestion/comptabilité, vous justifiez au moins d’une première expérience en comptabilité ou trésorerie

• Vous faites preuve de discrétion, de rigueur et d’autonomie. Votre aisance relationnelle et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts essentiels pour réussir à ce poste.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment Excel) et la connaissance d’un logiciel de trésorerie et SAP serait appréciée.

• Vous êtes en capacité de communiquer par écrit en anglais.